智邦國際ERP之財務管理

　　智邦國際ERP對企業的財務進行全面管理，在完全滿足基礎核算的基礎上，實現集團層面的財務集中、全面預算、資金管理、財務報告的全面統一，幫助企業財務管理從會計核算型向經營決策型轉變，最終實現企業價值最大化。財務管理與企業業務系統無縫集成，構成財務與業務集成化的企業應用解決方案。

　　1. 現金帳務管理：系統以企業現金流為主線，通過對資金回款、應付應收賬款、銀行現金等模塊整合管理，實現企業財務協同。

　　銀行帳套管理 現金日記賬、存款日記賬、銀行對賬、多幣種設置、匯率規則、帳間轉賬、交易查詢、收支余額表、實時查詢

　　系統幫助企業出納人員對現金、銀行存款等業務進行全面管理，提供銀行票據、現金日記賬、銀行存款日記賬，銀行存款對賬單及對賬等業務管理功能;網上銀行幫助企業資金結算人員提高資金業務處理效率，及時全面的掌握資金信息，同時結合銀行安全認證系統，嚴密保護資金業務及信息安全。

　　現金流量管理 回收周期管理、現金預算、現金回收管理、流量統計、憑證單據管理

　　系統通過對回款周期、現金預算和現金回收的管理，實現企業現金流量控制，使企業保持良好的現金流動性，提高現金的使用效率，從而將企業的資金及時地轉化為生產力，提高企業的競爭力。

　　2. 往來業務管理：系統以企業現金流為主線，通過對資金回款、應付應收賬款、銀行現金等模塊整合管理，實現企業財務協同。

　　應收賬款管理 臺帳登記、月結帳、分期回款、余款自動核算、定期回款、票據關聯、回款檢索、合并收款、提成核算、數據導出、打印

　　在財務管理模塊，企業可以進行賬款回收的所有相關操作，系統自動記錄客戶回款狀態，并對分期回款的用戶自動核算剩余回款及回款時間;通過檢索字段即可在回款列表中，可以看到所有回款的狀態、金額、開票狀況，系統自動關聯工資提成，核算相關人員銷售傭金;同時，各類分析數據均可通過系統導出、打印，為決策者提供離線決策依據。

　　應付賬款管理 發票錄入、付款計劃、賬齡分析、賬務查詢、成本自動核算、采購結算、憑證自動生成、付款方式選擇

　　系統幫助用戶有效地管理應付款，計劃和控制資金的使用。它提供發票錄入、登記臺帳、付款計劃、付款處理、帳齡分析等功能，并可查詢付款情況、帳務處理情況等。它與采購、庫存、帳務等子系統完全集成，可自動分攤發票費用和稅金，自動計算采購成本，自動計算材料成本差異，自動生成應付款憑證，提供應付款帳齡分析。

　　應退賬款管理 退款計劃、分期退款、自動核算、憑證生成、進度管理、批量管理、退款分析

　　通過對退款實行有計劃的管理，將應退賬款的退款狀態、金額核算、進度狀態有序管理，幫助企業執行分析和決策。

　　3. 員工工資管理：同時具備員工管理，獎罰管理，工資計算，工種設置等多種管理功能，能夠同時管理企業上百人的工資數據，從員工的基本工資，計件工資，獎金罰金等多方面的工資因素綜合計算，由系統自動生成員工當月工資單，幫助企業輕松管理員工工資。

　　計件工資管理 計件公式設定、工種定義、工序設定、工價調整、提成核算、數據審核

　　在企業的產品生產中，不同類型的工作有不一樣的工資計算方式，系統能夠同時管理上千種計件工資計算公式，自動為企業計算各工種的員工工資金額，對于同一工種具有多種工序單價，可以為同種工作設置多個計件價格，讓用戶能夠更加方便靈活地進行計件工資管理。

　　員工工資發放 工資表編制、工資項目設定、工資自動核算、獎金罰金管理、提成發放、工資明細查詢、工資條打印、工資明細表打印

　　系統中的工資項目及計算公式均可自由設定，計算公式支持多種函數。支持工資表格格式調整功能，支持個人所得稅計算、計件、計時工資核算，支持按工序核算錄入計件工資。強大的工資統計分析、報表打印，各種數據可以轉換為EXCEL數據格式。允許用戶設立多套帳，對于不同的分支機構或不同核算方法的部門可以獨立設帳管理。

　　4. 日常費用管理：能夠對企業各項日常費用進行全面的核算，包括報銷費用核算、內部結算費用核算、公共分攤費用核算，同時具備嚴格的費用審批程序，保證費用開銷的規范，大大地提高費用核算效率，加強統計分析能力。

　　費用申請審批 預算編制、金額控制、多級審批、審批流程設置

　　系統具備嚴格的費用申請及審批流程管理。通過設置審批流程、審批權限和審批金額，可以實現多級審批，員工提出費用申請后，系統自動關聯至相關審批人，審批金額的上下線可以控制費用支出在預算范圍內，超出的部分則需要再次申請，保證了企業費用支出的安全性。

　　費用使用與返還 費用項目設定、銷售關聯、報銷管理、內部結算、公共分攤、返還管理、費用分類、調撥、借款、執行管理、靈活查詢

　　系統幫助企業控制預算成本，讓每一筆開銷都有據可查，有理可依。費用的項目可自由設定，同時與銷售項目、客戶、合同、聯系人、經手人等關鍵節點互相關聯，同時對各類報銷非報銷費用實行分類管理。

　　5. 總賬報表分析：系統通過財務基本報表的制定，以償債能力與盈利能力的分析為重點，結合國內外著名的評價分析模型，對企業的財務狀況、財務績效及未來的發展趨勢做出綜合評價和預測。

　　銷售與運營分析 現金流量表、損益表、資產負債表、銷售與運營比照、投入產出分析、抵票報銷比照、憑證管理、內部審計

　　系統以嚴格規范的報表作為分析依據，將銷售與運營，投入與產出，抵票與報銷=，以及各類單證數據進行對比管理，通過內部審計，對企業的運營狀態做出深度解析，從而保持企業財務收支平衡。

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